Phân tích thị trường Ngoại Hối ngày 14.05.2025

Thị Trường Ngoại Hối ngày 14.05.2025 sau một phiên giao dịch đầy biến động, chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh, trong khi USD suy yếu do những tín hiệu từ dữ liệu CPI và kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất. Bài viết hôm nay sẽ điểm qua các diễn biến nổi bật trong thị trường ngoại hối, phân tích các cơ hội giao dịch từ EURUSD, USDCHF, AUDUSD, GOLD và BTCUSD, giúp bạn nắm bắt kịp thời cơ hội trong ngày.

Tin tức nổi bật ảnh hưởng đến thị trường

Chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chủ yếu nhờ vào tâm lý lạc quan sau thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu dược phẩm lại có xu hướng giảm sau các biện pháp cắt giảm giá thuốc của Tổng thống Trump. 

Dữ liệu CPI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng cũng đã tạo động lực tích cực cho chứng khoán, kéo theo sự suy yếu của USD, do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể sẽ giảm lãi suất sớm. Dù vậy, xu hướng chính của USD vẫn đang tích cực, với việc giảm giá hôm qua chỉ là điều chỉnh ngắn hạn, khi thị trường lạc quan hơn. Điều này cũng thể hiện qua sự giảm giá của vàng dù CPI thấp.

Nhìn chung, chiến lược giao dịch hiện tại vẫn không thay đổi: Long USD và Long Stock. Thị trường hôm nay không ghi nhận thông tin nào quá quan trọng, và thị trường có thể sẽ điều chỉnh lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của FED. Điều này có thể khiến tâm lý hưng phấn giảm xuống và USD sẽ có cơ hội phục hồi.

Một số thông tin ngoài lề đáng chú ý là việc Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích FED qua các bài đăng trên Truth Social, yêu cầu giảm lãi suất như các quốc gia châu Âu và Trung Quốc, vì không có dấu hiệu lạm phát do giá năng lượng và các mặt hàng khác đều giảm. Tuy nhiên, những động thái này không còn là yếu tố khiến thị trường bất ngờ.

Phân tích kỹ thuật các tài sản chính

Lưu ý: Bài viết mang tính chất phân tích và cung cấp thông tin thị trường, không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với mục tiêu cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Thị trường luôn biến động, và quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố then chốt để đầu tư bền vững.

EUR/USD

Sau khi EUR tăng điểm mạnh nhờ vào sự suy yếu của USD trong bối cảnh thị trường lạc quan, EUR hiện vẫn dưới các mức giá quan trọng. Mốc 1.11950 có thể là điểm vào lệnh short, nhưng cần thận trọng vì hành động giá có thể diễn ra theo một trong hai kịch bản:

Giá tiếp tục tăng mạnh về 1.1264, khi đó vào short trực tiếp, STP 40pip.

Giá tăng tới khoảng 1.122 rồi giảm nhanh dưới 1.119, xác nhận sự đảo chiều giảm, vào short tại 1.1193 với STP 40pip. Mục tiêu giảm giá về 1.112, 1.108 và 1.10.

USD/CHF

Dưới áp lực suy yếu của đồng USD, cả USD/CHF và USD/JPY đều ghi nhận nhịp giảm trong phiên hôm qua. Tuy vậy, USD/CHF đang cho thấy tiềm năng phục hồi rõ ràng hơn so với USD/JPY trong ngắn hạn.

Quan sát trên khung thời gian H1, cấu trúc giá hiện tại của USD/CHF vẫn duy trì xu hướng giảm ngắn hạn, thể hiện qua các đỉnh liên tiếp thấp dần. Sóng giảm này có khả năng kéo dài về khu vực quanh 0.83434. Tuy nhiên, không nên mở lệnh mua ngay tại vùng giá này. Nếu có ý định vào lệnh, chỉ nên vào từng phần nhỏ để thăm dò, do giá có thể giảm sâu hơn trước khi tạo đáy và đảo chiều tăng trở lại – đúng như kịch bản đã mô tả trên biểu đồ.

Ngược lại, nếu giá hiện tại (0.83862) vượt qua mốc 0.8429, xu hướng tăng sẽ được xác nhận. Khi đó, có thể canh mua quanh vùng 0.84127 với mức dừng lỗ 40 pip, và mục tiêu lợi nhuận hướng tới các vùng 0.8455 và 0.8498.

AUD/USD

Nhóm tiền tệ hàng hóa đã có phiên tăng mạnh trong ngày hôm qua, được hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng USD và tâm lý thị trường nghiêng về rủi ro (risk-on). Tuy nhiên, cần cẩn trọng với khả năng đảo chiều, đặc biệt nếu USD phục hồi trở lại trong hôm nay. Vì thế, kịch bản hợp lý nhất với AUD cũng như nhóm tiền hàng hóa là: tăng trước – giảm sau.

Cụ thể với AUD, giá có thể tiếp tục mở rộng nhịp tăng lên vùng 0.6496 trước khi quay đầu giảm nhanh xuống dưới 0.6477. Khi đó, có thể canh bán theo nhịp pullback quanh 0.6477, với mức dừng lỗ khoảng 30 pip. Các mục tiêu giảm lần lượt là 0.6432 – 0.6400 và xa hơn là 0.6360.

Ở chiều ngược lại, nếu AUD giảm ngay từ vùng giá hiện tại về gần 0.6432, có thể cân nhắc vào lệnh mua ngắn hạn với dừng lỗ 27 pip. Tuy nhiên, nhịp tăng này được đánh giá là khó có thể vượt quá vùng 0.6490 – nơi nhiều khả năng áp lực bán sẽ quay trở lại và đẩy giá giảm tiếp.

GOLD

Hiện tại, Gold đang dao động trong vùng giá khá hẹp, tập trung quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại mức 3.223 USD.

Dù xu hướng chính vẫn nghiêng về giảm, nhưng trong ngắn hạn, chưa có tín hiệu đủ mạnh để mở lệnh bán ngay, do cần thêm yếu tố xác nhận rõ ràng. Đồng thời, cũng cần lưu ý khả năng vàng có thể hồi phục nhẹ trước khi tiếp tục điều chỉnh theo xu hướng giảm trung hạn.

Hai mốc quan trọng trong ngày hôm nay là 3.233 USD và 3.246 USD – tương ứng với hai cạnh của vùng tích lũy hiện tại.

• Kịch bản 1: Nếu giá thủng vùng 3.233 USD trong phiên Âu, xu hướng giảm sẽ được kích hoạt. Khi đó có thể chờ nhịp hồi về vùng này để vào lệnh bán, với mức dừng lỗ cách 9 giá.
• Kịch bản 2: Ngược lại, nếu giá vượt qua ngưỡng 3.246 USD, có thể canh mua khi giá quay lại kiểm định vùng này. Mức dừng lỗ giữ nguyên 9 giá, và mục tiêu hướng đến vùng kháng cự 3.277 USD và 3.296 USD – nơi dự kiến sẽ xuất hiện áp lực bán trở lại

BTC/USD

Hiện tại, Bitcoin vẫn chủ yếu biến động trong vùng giá đi ngang với vùng trung tâm xoay quanh mốc 102.000 USD.

Trên khung thời gian H1, dù xuất hiện tín hiệu giảm không thành công gần khu vực 103.900 USD, cùng với cú phá vỡ giả quanh mốc 102.000 USD, điều này cho thấy khả năng tiếp tục tăng giá vẫn còn.

Vì vậy, chiến lược ưu tiên trong ngắn hạn là canh mua quanh vùng 102.700 USD (dừng lỗ tại 101.400 USD). Tuy nhiên, nếu Bitcoin đột ngột tăng mạnh và vượt qua mốc 104.970 USD nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều giảm lại dưới mức này, thì đây sẽ là tín hiệu xác nhận thị trường vẫn đang đi ngang.

Kịch bản này mở ra cơ hội canh bán quanh 104.970 USD theo mô hình phá vỡ giả (false-break), với mục tiêu quay lại khu vực hỗ trợ gần 101.500 USD.

Xem thêm: Phân tích thị trường Ngoại Hối ngày 13.05.2025

Kết luận

Tổng kết ngày 14.05.2025, thị trường ngoại hối tiếp tục phản ánh sự thận trọng trước các dữ liệu kinh tế sắp công bố và diễn biến của đồng USD sau chuỗi phiên điều chỉnh. Các cặp tiền chính đang dao động trong biên độ hẹp, chờ tín hiệu rõ ràng hơn để xác lập xu hướng mới. Trong bối cảnh đó, nhà giao dịch cần ưu tiên quản trị rủi ro, kiên nhẫn chờ đợi vùng giá xác nhận trước khi vào lệnh.

Đừng quên theo dõi thêm các tin tức quan trọng sẽ phát hành trong phiên Mỹ hôm nay, có thể tạo ra biến động lớn, đặc biệt với nhóm tiền hàng hóa và các cặp chứa USD.