Bắt Sóng 10 Cặp Tiền Tệ Siêu Biến Động – Cơ Hội Hay Rủi Ro?
Cặp tiền tệ biến động mạnh luôn là tâm điểm chú ý của các trader yêu thích phong cách giao dịch ngắn hạn như scalping hay day trading. Việc lựa chọn đúng cặp tiền phù hợp có thể tạo nên sự khác biệt lớn giữa lợi nhuận và thua lỗ. Những cặp tiền có độ biến động cao mang đến nhiều cơ hội giao dịch hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng đi kèm rủi ro lớn hơn.
Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến bạn 10 cặp tiền tệ biến động mạnh nhất trên thị trường hiện nay, cùng những yếu tố khiến chúng thường xuyên “lên sóng” trong các phân tích kỹ thuật và bản tin tài chính.
1. Cặp tiền biến động mạnh là gì và vì sao chúng hấp dẫn?
Những cặp tiền có mức biến động cao thường mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn nhờ các chuyển động giá mạnh mẽ hơn so với những cặp tiền ít biến động. Tuy nhiên, đi kèm với tiềm năng lợi nhuận cao là rủi ro lớn hơn mà nhà giao dịch cần lưu ý.
Nhìn chung, các yếu tố ảnh hưởng đến cặp tiền biến động mạnh cũng tương tự như với những cặp tiền ổn định hơn. Một số yếu tố chính bao gồm: chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia, tình hình địa chính trị, sức mạnh kinh tế của nước phát hành đồng tiền, cùng với cán cân thương mại (giá trị xuất nhập khẩu).
Dù vậy, trước khi quyết định giao dịch với các cặp tiền có độ biến động cao, nhà đầu tư cần cân nhắc một số điểm quan trọng. Đáng chú ý là những cặp tiền này thường có tính thanh khoản thấp hơn, bởi không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro cao từ thị trường đầy biến động.
Tuy nhiên, nếu có chiến lược giao dịch rõ ràng và kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả, nhà giao dịch hoàn toàn có thể tận dụng tốt các cơ hội mà thị trường này mang lại.
Việc liệt kê chính xác danh sách những cặp tiền chính biến động nhất không phải điều dễ dàng, vì mức độ biến động có thể thay đổi theo thời gian và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có những cặp tiền đã ghi nhận mức biến động cao trong thời gian dài và thường được giới giao dịch chú ý đến.
2. Top 10 cặp tiền tệ Forex biến động mạnh nhất trong lịch sử
Biến động lớn đồng nghĩa với cơ hội cao – nhưng cũng đầy rủi ro. Nếu bạn là trader yêu thích sự “lên xuống” mạnh mẽ của thị trường, thì đừng bỏ qua 10 cặp tiền tệ Forex có mức biến động mạnh nhất dưới đây!
2.1. AUD/JPY
Một trong những cặp tiền có độ biến động cao mà chúng ta cần chú ý là AUD/JPY – đại diện cho đồng đô la Úc so với yên Nhật. Tính chất dao động mạnh của cặp này chủ yếu đến từ mối quan hệ ngược chiều giữa hai đồng tiền.
Đồng đô la Úc thường được xem là "tiền hàng hóa" vì giá trị của nó chịu ảnh hưởng lớn từ hoạt động xuất khẩu của Úc, đặc biệt là khoáng sản, kim loại và phần nào là nông sản. Ngược lại, đồng yên Nhật lại được đánh giá là một đồng tiền trú ẩn an toàn – nơi các nhà đầu tư tìm đến trong thời kỳ bất ổn kinh tế, điều mà đồng đô la Úc không thể hiện được.
Chính vì sự tương phản này, diễn biến giá của AUD/JPY có thể rất mạnh mẽ, đặc biệt là khi thị trường toàn cầu có những thay đổi lớn về tâm lý hoặc tình hình kinh tế. Dữ liệu lịch sử từ tháng 9/2017 trở lại đây đã cho thấy rõ mức độ biến động nổi bật của cặp tiền này.
2.2. Cặp tiền NZD/JPY
Cặp tiền NZD/JPY là sự kết hợp giữa đồng đô la New Zealand và đồng yên Nhật Bản. Tương tự như đồng đô la Úc, đồng đô la New Zealand cũng được xem là "tiền hàng hóa", vì giá trị của nó phụ thuộc nhiều vào giá trị các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của New Zealand, đặc biệt là nông sản. Điều này khiến cho cặp tiền NZD/JPY có mức độ biến động khá cao.
Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của New Zealand bao gồm sữa, trứng, thịt, gỗ và mật ong. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong giá trị của các thị trường này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của đồng NZD so với đồng yên Nhật. Những biến động này khiến cho cặp tiền NZD/JPY trở thành một lựa chọn hấp dẫn nhưng cũng đầy thử thách cho các nhà giao dịch.
2.3. Cặp tiền GBP/EUR
Cặp tiền GBP/EUR đại diện cho đồng bảng Anh so với đồng euro, và sau sự kiện Brexit, cặp này đã chứng kiến sự biến động liên tục. Điều này đặc biệt rõ rệt trong những thời điểm công bố chính sách quan trọng hoặc các cuộc bỏ phiếu quyết định tại Hạ viện Anh.
Chẳng hạn, vào tháng 1 năm 2019, đồng bảng Anh đã tăng giá so với đồng euro sau khi thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May bị Hạ viện bác bỏ với 230 phiếu chống. Sự tăng giá này diễn ra sau khi đồng bảng giảm gần 7% trong suốt năm 2018, phản ánh sự bất ổn liên quan đến điều khoản về việc Anh rời khỏi EU. Biến động trong cặp GBP/EUR có thể giảm nếu một thỏa thuận rút lui được thông qua, tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu đạt được sự đồng thuận.
2.4. Cặp tiền CAD/JPY
Cặp tiền CAD/JPY kết hợp đồng đô la Canada với đồng yên Nhật. Yên Nhật được coi là một "kênh trú ẩn an toàn", trong khi đô la Canada là tiền tệ hàng hóa, chịu ảnh hưởng mạnh từ giá dầu trên thị trường toàn cầu.
Thêm vào đó, Nhật Bản là một trong những quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất, vì vậy khi giá dầu tăng, chi phí để mua đô la Canada bằng yên Nhật cũng có xu hướng tăng theo. Khi giá dầu leo thang, cần phải chuyển đổi nhiều yên hơn để mua một thùng dầu, điều này dẫn đến việc giá trị của cặp CAD/JPY tăng lên.
Ví dụ, nếu nguồn cung dầu từ các quốc gia khác bị cắt giảm, giá dầu xuất khẩu của Canada có thể tăng, từ đó làm đồng đô la Canada mạnh lên so với đồng yên Nhật.
Với việc dầu mỏ là một trong những hàng hóa biến động nhất thế giới, các nhà giao dịch của cặp CAD/JPY cần theo dõi sát sao thị trường dầu và các thông tin liên quan. Những tin tức này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mức độ biến động của cặp tiền này, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn nhưng cũng đầy thách thức đối với những người tham gia giao dịch.
2.5. Cặp tiền GBP/AUD
Cặp tiền GBP/AUD bao gồm đồng bảng Anh và đồng đô la Úc. Hai đồng tiền này có sự liên kết lịch sử, đặc biệt là khi Úc là một phần của Khối Thịnh vượng chung các quốc gia. Tuy nhiên, do đồng đô la Úc là một loại tiền tệ hàng hóa, giá trị của AUD phụ thuộc rất lớn vào giá trị xuất khẩu của Úc.
Một tác động đáng chú ý đến AUD là cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến việc giảm lượng hàng hóa nhập khẩu của Úc vào Trung Quốc. Vì Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Úc, sự suy giảm này đã ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà sản xuất và xuất khẩu của Úc, những người phụ thuộc vào mối quan hệ thương mại này để duy trì lợi nhuận.
Kết quả là, các cặp tiền tệ có AUD đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu. Đồng thời, đồng bảng Anh cũng đã trải qua sự biến động gia tăng kể từ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về Brexit vào năm 2016.
2.6. Cặp tiền USD/ZAR
Cặp tiền USD/ZAR đại diện cho đồng đô la Mỹ và đồng rand Nam Phi. Độ biến động của cặp tiền này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi giá vàng, vì vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Nam Phi, và vàng được định giá bằng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế. Điều này có nghĩa là giá vàng có mối tương quan mạnh mẽ với sức mạnh hoặc sự yếu đi của đồng USD.
Khi giá vàng tăng, giá trị của đồng đô la Mỹ so với đồng rand Nam Phi cũng có thể tăng lên. Điều này mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu của Nam Phi, vì họ sẽ nhận được nhiều đô la Mỹ hơn khi bán vàng ra thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, điều này cũng khiến việc mua đô la Mỹ bằng đồng rand Nam Phi trở nên đắt đỏ hơn. Vì vậy, các nhà giao dịch quan tâm đến cặp USD/ZAR cần thực hiện phân tích kỹ lưỡng về giá vàng và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của vàng trước khi mở vị thế giao dịch.
2.7. Cặp tiền USD/KRW
Cặp tiền USD/KRW đại diện cho đồng đô la Mỹ và đồng won Hàn Quốc. Đồng won hiện tại được hình thành sau khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai phần sau Thế chiến thứ hai.
Sau khi chia cắt, Hàn Quốc liên kết với Mỹ, trong khi Triều Tiên Bắc liên kết với Liên Xô. Điều này dẫn đến sự khác biệt về hệ thống kinh tế giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, và sự chênh lệch này vẫn còn rõ rệt trên bán đảo Triều Tiên ngày nay.
Hiện tại, tỷ giá của đồng won dao động xung quanh mức 1000 won đổi 1 đô la Mỹ. Với tỷ giá cao như vậy, các biến động giá trong cặp USD/KRW là khá phổ biến, và nhiều nhà giao dịch xem đây là cơ hội để kiếm lời nhanh chóng nhờ vào sự dao động của tỷ giá.
2.8. Cặp tiền USD/BRL
Cặp tiền USD/BRL bao gồm đồng đô la Mỹ và đồng real Brazil. Cặp tiền này thường xuyên có các biến động giá, tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch chuyên về giao dịch trong ngày hoặc scalping.
Là một nền kinh tế mới nổi, Brazil là một thị trường hấp dẫn cho những ai muốn tận dụng sự phát triển dự báo trong tương lai của quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, chính trị ở Brazil đôi khi không ổn định, với vấn nạn tham nhũng chiếm lĩnh các mặt báo trong khoảng một thập kỷ qua.
Điều này càng trở nên trầm trọng hơn sau khi Jair Bolsonaro, một chính trị gia theo phái cực hữu, lên làm Tổng thống vào tháng 1 năm 2019. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2019, chỉ một ngày sau khi Bolsonaro nhậm chức, đồng real đã giảm 2,63% so với đô la Mỹ, tiếp theo là mức giảm 1,08% vào ngày hôm sau và 1,07% vào ngày tiếp theo.
Thêm vào đó, nền kinh tế Brazil đã trải qua một sự suy thoái sau hai năm suy giảm bắt đầu từ năm 2015, khiến nền kinh tế co lại 7%. Bolsonaro đã thừa nhận rằng ông không am hiểu nhiều về kinh tế, và do đó, sự biến động trong cặp tiền USD/BRL có thể sẽ tiếp tục trong suốt thời gian ông nắm quyền.
2.9. Cặp tiền USD/TRY
Cặp tiền USD/TRY là sự kết hợp giữa đồng đô la Mỹ và đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ năm 2016, đồng TRY đã trở nên cực kỳ biến động sau cuộc đảo chính bất thành và các cuộc “thanh trừng” diễn ra sau đó trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính trị Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trong tình trạng bất ổn, khi nhiều người dân vẫn ủng hộ Hội đồng Hòa bình Tổ quốc – nhóm đứng sau cuộc đảo chính thất bại. Sự bất ổn này được phản ánh rõ rệt qua việc đồng lira suy yếu sau khi đảng AK của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan chịu nhiều thất bại trong các cuộc bầu cử diễn ra trong năm 2019.
Do sự không chắc chắn xung quanh triển vọng hiện tại của đồng lira, USD/TRY là cặp tiền quan trọng cần theo dõi đối với bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối nào đang tìm kiếm một cặp tiền có tính biến động cao mà họ có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng bằng cách mua vào hoặc bán ra.
2.10. Cặp tiền USD/MXN
USD/MXN là cặp tiền kết hợp giữa đô la Mỹ và peso Mexico, và thường xuyên nằm trong nhóm các cặp tiền biến động mạnh. Căng thẳng giữa hai quốc gia đã gia tăng đáng kể kể từ khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016.
Từ đó đến nay, Mexico đã phải đối mặt với hàng loạt mức thuế áp đặt lên hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, đi kèm với các tuyên bố và chính sách cứng rắn liên quan đến nhập cư – đặc biệt là với những người Mexico cố gắng vượt biên vào Mỹ từ phía nam. Những chính sách này thường gây áp lực giảm lên đồng peso, trong khi đô la Mỹ giữ vai trò như một đồng tiền mạnh và an toàn hơn trong thời điểm bất ổn.
Ví dụ, mức thuế quan hiện tại lên tới 25% đã góp phần gia tăng sự biến động trong cặp USD/MXN. Mỗi tuyên bố mới từ phía chính quyền Mỹ, đặc biệt là liên quan đến nhập cư, đều có thể ngay lập tức tác động tiêu cực tới tỷ giá peso.
3. Cặp tiền tệ nào ít biến động nhất?
Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch hoặc đang tìm kiếm sự ổn định trong chiến lược đầu tư, thì những cặp tiền tệ ít biến động sẽ là lựa chọn phù hợp để bắt đầu. Nhìn chung, các cặp tiền chính – còn gọi là major pairs – được xem là ít biến động nhất trên thị trường Forex.
Lý do là bởi chúng đại diện cho những nền kinh tế lớn, có tính thanh khoản cao và thường ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất ngờ so với các cặp tiền tệ chéo hay cặp tiền tệ của các thị trường mới nổi.
Một số cặp tiền được xem là “êm đềm” nhất bao gồm:
- EUR/USD – cặp tiền phổ biến nhất thế giới, đại diện cho hai nền kinh tế lớn là Mỹ và khu vực Eurozone.
- USD/JPY – cặp tiền có khối lượng giao dịch lớn và thường có phản ứng rõ ràng với các thông tin kinh tế.
- GBP/USD và USD/CHF – cũng là những cặp chính có tính ổn định cao trong nhiều giai đoạn thị trường.
Ngoài ra, một số cặp tiền hàng hóa như AUD/USD, USD/CAD và NZD/USD cũng có thể được xếp vào nhóm ít biến động hơn so với các cặp liên quan đến thị trường mới nổi.
Với những nhà giao dịch ưa thích sự “ít sóng gió”, những cặp như EUR/GBP, EUR/CHF và EUR/JPY cũng là lựa chọn được cân nhắc vì thường có mức biến động vừa phải.
>> Bạn có thể xem chi tiết hơn về các cặp tiền ít biến động tại bài viết: Những cặp tiền ổn định trong forex nhà đầu tư mới nên biết để có cái nhìn toàn diện hơn trước khi quyết định chiến lược giao dịch phù hợp nhé!
4. Biến động ngoại hối được đo lường như thế nào?
Trong thị trường Forex, việc đo lường biến động là yếu tố then chốt giúp nhà giao dịch đánh giá rủi ro và xây dựng chiến lược phù hợp. Một trong những công cụ phổ biến nhất để đo lường biến động là chỉ báo Average True Range (ATR).
ATR cho biết phạm vi biến động trung bình của một cặp tiền trong một khoảng thời gian nhất định – thường là 14 ngày. Chỉ báo này không dự đoán hướng đi của thị trường, mà tập trung vào mức độ di chuyển của giá. Nó tính toán dựa trên ba yếu tố: chênh lệch giữa giá cao và thấp trong ngày, chênh lệch giữa giá đóng cửa hôm trước với giá cao hoặc thấp hiện tại – và lấy giá trị lớn nhất trong ba để xác định “true range” mỗi ngày. ATR sau đó được tính bằng trung bình cộng của các giá trị này trong chu kỳ chọn trước.
Ví dụ, nếu ATR của cặp EUR/USD trong ba ngày liên tiếp đều là 0.0100, điều đó có nghĩa là trung bình cặp này di chuyển khoảng 100 pips mỗi ngày. Từ đây, các nhà giao dịch có thể dễ dàng điều chỉnh mức dừng lỗ (stop-loss), chốt lời (take-profit), cũng như nhận biết được thị trường đang trong giai đoạn yên ả hay biến động mạnh.
Bên cạnh ATR, chỉ báo RSI (Relative Strength Index) cũng được sử dụng để đánh giá sức mạnh và khả năng đảo chiều trong các thị trường biến động. Kết hợp cả hai chỉ báo giúp nhà giao dịch không chỉ đo lường biến động mà còn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.
5. Các yếu tố chính tác động đến biến động của Forex
Dưới đây là những yếu tố chính thường tác động trực tiếp đến mức độ biến động trên thị trường ngoại hối mà nhà giao dịch cần đặc biệt lưu ý:
- Chỉ số kinh tế: Dữ liệu như tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp hay lạm phát có thể khiến giá tiền tệ biến động mạnh. Ví dụ, báo cáo việc làm tích cực từ Mỹ có thể khiến USD tăng giá.
- Sự kiện địa chính trị: Bầu cử, bất ổn chính trị, chiến tranh hay thỏa thuận thương mại đều có thể gây ra biến động lớn do sự không chắc chắn mà chúng tạo ra.
- Chênh lệch lãi suất: Sự khác biệt về lãi suất giữa các quốc gia ảnh hưởng đến dòng vốn và có thể làm tăng biến động của các cặp tiền.
- Chính sách ngân hàng trung ương: Các quyết định về lãi suất hoặc các biện pháp nới lỏng/tăng cường chính sách tiền tệ từ ngân hàng trung ương có thể tác động mạnh đến giá trị đồng tiền.
- Tâm lý thị trường: Cảm xúc và kỳ vọng của nhà giao dịch, đặc biệt trong thời điểm bất ổn, có thể thúc đẩy biến động. Các đồng tiền trú ẩn như JPY hay CHF thường biến động mạnh hơn khi thị trường lo ngại rủi ro.
- Tình hình kinh tế toàn cầu và đặc thù từng quốc gia: Các nền kinh tế mới nổi hay phụ thuộc vào hàng hóa thường có biến động cao hơn do dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi về nhu cầu toàn cầu hoặc bất ổn nội bộ.
Việc theo dõi các cặp tiền tệ biến động mạnh không chỉ giúp nhà giao dịch tận dụng cơ hội lợi nhuận cao mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Dù hấp dẫn, nhưng những biến động lớn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát tốt.
Vì vậy, trước khi quyết định “bắt sóng” những cặp tiền này, đừng quên trang bị cho mình kiến thức Forex vững vàng và kế hoạch giao dịch rõ ràng. Bạn đã từng giao dịch cặp tiền nào có biến động mạnh chưa? Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn về cặp tiền tệ biến động mạnh để mọi người cùng học hỏi nhé!
