Giải Mã Các Loại Biểu Đồ Forex: Chìa Khóa Đọc Vị Thị Trường!

Việc hiểu và sử dụng các loại biểu đồ Forex là một trong những kỹ năng quan trọng giúp nhà giao dịch phân tích và đưa ra quyết định chính xác. Biểu đồ không chỉ là công cụ giúp theo dõi biến động giá, mà còn là chìa khóa để nhận diện các xu hướng, mô hình giá và các tín hiệu giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá các loại biểu đồ Forex phổ biến, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và ứng dụng của từng loại biểu đồ trong việc tối ưu hóa chiến lược giao dịch.

Khái niệm biểu đồ Forex

Biểu đồ Forex là một công cụ không thể thiếu trong giao dịch ngoại hối, giúp các nhà giao dịch Forex theo dõi và phân tích sự biến động giá của các cặp tiền tệ trong thị trường Forex. Các biểu đồ này thể hiện giá trị của các cặp tiền tệ qua các khoảng thời gian khác nhau, từ vài giây cho đến vài năm. Nhờ vào các biểu đồ, các nhà giao dịch có thể nhận diện được các xu hướng, mẫu hình giá, và các tín hiệu có thể giúp đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.

Ứng dụng của biểu đồ trong Forex

Biểu đồ Forex đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đưa ra những phân tích kỹ thuật và dự đoán xu hướng thị trường. Bằng cách cung cấp cái nhìn trực quan về biến động giá, biểu đồ giúp nhà giao dịch nhận ra các xu hướng chính (tăng, giảm hoặc đi ngang) và các mức hỗ trợ, kháng cự. 

Những thông tin này cực kỳ hữu ích trong việc xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh, từ đó giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Biểu đồ cũng là công cụ không thể thiếu trong việc phát hiện các mô hình giá và tín hiệu đảo chiều, hỗ trợ người giao dịch đưa ra các quyết định chính xác hơn trong chiến lược của mình.

Các dạng biểu đồ Forex phổ biến

Biểu đồ Forex có thể được trình bày dưới nhiều dạng khác nhau như biểu đồ đường, biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến, tùy vào sở thích và mục tiêu giao dịch của mỗi nhà đầu tư. Phần mềm biểu đồ Forex thường cung cấp thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, mức giá cao nhất và thấp nhất trong mỗi khoảng thời gian cụ thể.

Cả biểu đồ thanh và biểu đồ nến đều thể hiện thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, cũng như mức giá cao và thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, biểu đồ nến thường được ưa chuộng hơn bởi vì nó cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn.

Các nhà giao dịch có thể tùy chỉnh thời gian hiển thị của biểu đồ theo từng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, hoặc thậm chí là năm, tùy thuộc vào chiến lược và phong cách giao dịch của họ. Những nhà giao dịch lướt sóng sẽ chọn các khung thời gian ngắn, trong khi những người giao dịch dài hạn có thể chọn khung thời gian dài hơn để theo dõi xu hướng.

Ngoài ba loại biểu đồ chính là biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến, còn có một số loại biểu đồ khác mà các nhà giao dịch có thể sử dụng tùy vào nhu cầu phân tích của mình. Một số ví dụ bao gồm biểu đồ vùng, biểu đồ nến hollow, biểu đồ nến khối lượng, và biểu đồ đường thẳng có điểm đánh dấu. Các loại biểu đồ này có thể giúp các nhà giao dịch nhận diện xu hướng hoặc động thái giá một cách rõ ràng hơn trong từng bối cảnh cụ thể.

Bên cạnh đó, cũng có biểu đồ đường bậc và đường cơ sở, là những công cụ hữu ích để theo dõi các biến động giá theo một cách khác biệt, giúp làm nổi bật các điểm thay đổi lớn trong thị trường. Một dạng biểu đồ nổi bật khác là biểu đồ Renko, chuyên dùng để loại bỏ nhiễu và chỉ tập trung vào những chuyển động giá mạnh mẽ. Mặc dù biểu đồ nến vẫn là sự lựa chọn phổ biến nhất nhờ vào khả năng cung cấp thông tin chi tiết và dễ đọc, việc hiểu và sử dụng đa dạng các loại biểu đồ khác cũng là một lợi thế giúp nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

3 Loại biểu đồ Forex cơ bản thông dụng nhất trong giao dịch

Trong giao dịch Forex, có ba loại biểu đồ cơ bản và phổ biến nhất mà các nhà giao dịch thường sử dụng: biểu đồ thanh, biểu đồ nến và biểu đồ đường. Trong số đó, biểu đồ nến là loại được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi nhất vì khả năng cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá. Cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về từng loại biểu đồ này để hiểu rõ hơn về cách chúng hỗ trợ trong việc phân tích thị trường!

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến (Candlestick Chart) là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt trong giao dịch tài chính, giúp các nhà đầu tư và giao dịch viên theo dõi và phân tích xu hướng giá của một tài sản. Biểu đồ nến cung cấp nhiều thông tin hơn so với biểu đồ đường hay biểu đồ thanh, giúp người dùng hiểu rõ hơn về hành động giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Mỗi "nến" trên biểu đồ đại diện cho giá của tài sản trong một đơn vị thời gian (ví dụ: một ngày, một giờ, hoặc một tuần). 

Mỗi nến có năm thành phần chính:

• Giá mở cửa (Open): Là mức giá của tài sản tại thời điểm mở cửa của phiên giao dịch.
• Giá đóng cửa (Close): Là mức giá của tài sản tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch.
• Giá cao nhất (High): Là mức giá cao nhất trong suốt phiên giao dịch.
• Giá thấp nhất (Low): Là mức giá thấp nhất trong suốt phiên giao dịch.
• Thân nến (Body): Phần hình chữ nhật nằm giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến sẽ có màu sáng (thường là màu xanh hoặc trắng), biểu thị xu hướng tăng giá. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến sẽ có màu tối (thường là màu đỏ hoặc đen), biểu thị xu hướng giảm giá.
• Đuôi nến (Wick/Shadow): Là phần mỏng kéo dài từ thân nến lên trên và xuống dưới, thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên giao dịch. Đuôi nến có thể dài hoặc ngắn tùy thuộc vào biến động giá trong khoảng thời gian đó.

Các loại biểu đồ nến: 

Biểu đồ nến có thể được chia thành nhiều loại dựa trên hình dáng của các nến, như:

• Nến Bullish (Nến tăng giá): Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nến sẽ có màu sáng (màu xanh hoặc trắng), cho thấy xu hướng tăng giá.
• Nến Bearish (Nến giảm giá): Khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nến sẽ có màu tối (màu đỏ hoặc đen), cho thấy xu hướng giảm giá.
• Nến Doji: Là loại nến có thân rất nhỏ, cho thấy giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau, thường báo hiệu sự do dự hoặc sự thay đổi trong xu hướng.

Ưu điểm của biểu đồ nến:

• Hiển thị thông tin chi tiết: Biểu đồ nến cung cấp đầy đủ thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong mỗi phiên giao dịch, giúp người sử dụng có cái nhìn tổng quan và chi tiết về hành động giá.
• Nhận diện xu hướng dễ dàng: Các mô hình nến có thể cho thấy sự đảo chiều xu hướng hoặc sự tiếp tục xu hướng, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn.
• Phân tích kỹ thuật hiệu quả: Biểu đồ nến là công cụ hữu ích cho việc xác định các mô hình giá, như mô hình đảo chiều (như mô hình "Morning Star" hoặc "Evening Star") và mô hình tiếp tục xu hướng (như "Hammer" hoặc "Engulfing"), giúp dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Ứng dụng của biểu đồ nến: 

Biểu đồ nến được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt trong giao dịch cổ phiếu, tiền tệ (Forex), hàng hóa và các loại tài sản khác. Nó giúp các nhà giao dịch đánh giá được tâm lý thị trường và dự đoán xu hướng giá trong tương lai dựa trên các mô hình giá và hành động của thị trường. Biểu đồ nến còn được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra những quyết định giao dịch chính xác hơn.

Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh (hay còn gọi là biểu đồ bar chart) là một dạng biểu đồ thường được sử dụng trong phân tích tài chính và giao dịch để thể hiện biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi thanh trong biểu đồ đại diện cho một đơn vị thời gian (ví dụ: một ngày, một giờ, một tuần), và chúng cho thấy các mức giá quan trọng của tài sản trong khoảng thời gian đó.

Một thanh trên biểu đồ thanh có bốn phần chính:

• Giá mở cửa (Open): Là mức giá tại thời điểm mở cửa của phiên giao dịch.
• Giá đóng cửa (Close): Là mức giá tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch.
• Giá cao nhất (High): Là mức giá cao nhất trong suốt phiên giao dịch.
• Giá thấp nhất (Low): Là mức giá thấp nhất trong suốt phiên giao dịch.

Các thanh thường có hai phần chính:

• Thân thanh (Body): Phần này thể hiện sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân thanh sẽ được vẽ bằng màu xanh (hoặc trắng), cho thấy thị trường đang tăng giá. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân thanh sẽ được vẽ bằng màu đỏ (hoặc đen), cho thấy thị trường đang giảm giá.
• Nút (Wick/Shadow): Phần này kéo dài từ thân thanh lên hoặc xuống, thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên giao dịch.

Biểu đồ thanh giúp các nhà đầu tư và giao dịch viên dễ dàng nhận diện được các xu hướng giá, mức độ biến động và những tín hiệu đảo chiều. So với biểu đồ đường (line chart), biểu đồ thanh cung cấp thông tin chi tiết hơn về biến động giá trong mỗi khoảng thời gian.

Biểu đồ Đường 

Biểu đồ đường (Line Chart) là một trong những loại biểu đồ đơn giản và phổ biến trong phân tích tài chính và thị trường chứng khoán. Nó chủ yếu được sử dụng để hiển thị sự biến động của giá một tài sản (chẳng hạn như cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa) trong một khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ này giúp người xem dễ dàng nhận ra xu hướng của giá trị tài sản và giúp đưa ra những quyết định giao dịch.

Trong số các loại biểu đồ giá được sử dụng trong giao dịch Forex, biểu đồ đường (line chart) được xem là hình thức sơ khai và đơn giản nhất. Dù không phổ biến như biểu đồ nến hay thanh, line chart vẫn giữ một vị trí riêng nhờ tính trực quan và khả năng làm mượt xu hướng.

Cấu trúc của biểu đồ đường:

• Trục hoành (Trục X): Thể hiện thời gian hoặc các đơn vị đo lường (ví dụ: ngày, tuần, tháng, giờ).
• Trục tung (Trục Y): Thể hiện giá trị của tài sản tại các điểm thời gian tương ứng (giá trị cổ phiếu, tỷ giá hối đoái, giá vàng, v.v.).
• Đường: Biểu đồ đường được vẽ từ các điểm dữ liệu, với mỗi điểm thể hiện giá của tài sản tại một thời điểm cụ thể. Sau đó, các điểm này được nối với nhau bằng một đường liên tục.

Đặc điểm nổi bật của biểu đồ đường:

• Dễ hiểu và đơn giản: Biểu đồ đường rất dễ hiểu vì chỉ sử dụng một đường duy nhất để biểu thị sự thay đổi giá trị theo thời gian, giúp người xem dễ dàng nhận ra xu hướng chung (tăng, giảm hoặc đi ngang).
• Phù hợp với các phân tích dài hạn: Biểu đồ đường rất hữu ích trong việc nhìn nhận các xu hướng dài hạn hoặc phân tích tổng quan về sự biến động của thị trường.
• Không cung cấp thông tin chi tiết: Mặc dù đơn giản và dễ hiểu, nhưng biểu đồ đường không cung cấp nhiều thông tin chi tiết như biểu đồ thanh hay biểu đồ nến, chẳng hạn như giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trong mỗi phiên giao dịch.

Ứng dụng của biểu đồ đường: 

Biểu đồ đường thường được sử dụng trong các phân tích kỹ thuật, đặc biệt là khi nhà giao dịch muốn tập trung vào xu hướng giá chung của tài sản mà không cần phải xem xét những biến động giá chi tiết trong các phiên giao dịch riêng lẻ. Nó là công cụ hữu ích trong việc phân tích giá trị của các chỉ số, cổ phiếu, hoặc các cặp tiền tệ trong dài hạn.

Các dạng biểu đồ khác trong giao dịch

Ngoài các biểu đồ cơ bản như biểu đồ đường, biểu đồ thanh, và biểu đồ nến, các nhà giao dịch trên thị trường Forex còn có thể tiếp cận những dạng biểu đồ phức tạp hơn. Những biểu đồ này không chỉ thay đổi cách thể hiện thông tin mà còn giúp các nhà giao dịch phân tích giá một cách chi tiết và rõ ràng hơn, đặc biệt là với những ai muốn loại bỏ yếu tố thời gian để tập trung vào sự thay đổi giá. Một số biểu đồ phức tạp này bao gồm biểu đồ Renko, biểu đồ Point & Figure, biểu đồ Kagi, và biểu đồ Hollow.

Biểu đồ Renko

Biểu đồ Renko là một loại biểu đồ không sử dụng thời gian như các biểu đồ truyền thống mà chỉ tập trung vào sự thay đổi giá. Những "viên gạch" (Renko bricks) trên biểu đồ Renko được vẽ mỗi khi giá thay đổi một mức giá nhất định, không phụ thuộc vào thời gian.

Biểu đồ Renko chỉ tạo ra một viên gạch mới khi giá thay đổi theo một biên độ nhất định (ví dụ: 10 pips hoặc 50 pips). Nếu giá tiếp tục tăng hoặc giảm, viên gạch mới sẽ tiếp tục được vẽ theo chiều tăng hoặc giảm. Điều này có nghĩa là biểu đồ Renko không chứa bất kỳ sự biến động nhỏ nào trong giá và chỉ phản ánh những thay đổi lớn hơn so với một mức giá cụ thể.

• Ưu điểm: Biểu đồ Renko giúp loại bỏ nhiễu từ các biến động giá ngắn hạn, cho phép nhà giao dịch dễ dàng nhận diện xu hướng chính mà không bị ảnh hưởng bởi các dao động ngắn hạn.
• Nhược điểm: Mặc dù rất hữu ích trong việc nhận diện xu hướng rõ ràng, nhưng việc không có yếu tố thời gian khiến các tín hiệu đảo chiều có thể bị chậm hơn so với các biểu đồ khác, làm giảm tính kịp thời trong các giao dịch ngắn hạn.

Biểu đồ Point & Figure (P&F)

Biểu đồ Point & Figure là một loại biểu đồ cổ điển, không sử dụng thời gian và không vẽ các thanh hay nến. Thay vào đó, biểu đồ này chỉ tập trung vào việc ghi nhận các biến động giá lớn và bỏ qua các dao động nhỏ.

Biểu đồ Point & Figure chỉ vẽ "X" khi giá tăng vượt qua một mức giá nhất định và "O" khi giá giảm xuống dưới một mức giá cụ thể. Điều này có nghĩa là một xu hướng tăng sẽ được thể hiện bằng một chuỗi các "X", và một xu hướng giảm sẽ được thể hiện bằng một chuỗi các "O". Khoảng cách giữa các "X" và "O" phụ thuộc vào mức độ biến động giá mà nhà giao dịch đã đặt trước.

• Ưu điểm: Biểu đồ Point & Figure rất hiệu quả trong việc loại bỏ những biến động nhỏ không quan trọng, giúp các nhà giao dịch nhìn thấy những xu hướng chính xác hơn và có thể phát hiện các mô hình giá rõ ràng.
• Nhược điểm: Một trong những hạn chế của biểu đồ này là sự thiếu hụt yếu tố thời gian, điều này có thể gây khó khăn trong việc hiểu được tiến trình của một xu hướng trong ngắn hạn.

Biểu đồ Kagi

Biểu đồ Kagi là một dạng biểu đồ tương tự như biểu đồ Renko, nhưng với một số khác biệt quan trọng. Biểu đồ này thay đổi hướng và dày lên khi có sự thay đổi giá vượt qua một mức độ nhất định.

Cách thức hoạt động: Khi giá thay đổi và vượt qua mức giá tối thiểu đã được xác định trước, biểu đồ Kagi sẽ chuyển hướng và vẽ một đường mới. Đặc biệt, nếu giá đảo chiều và không đạt mức thay đổi giá đủ lớn, biểu đồ Kagi sẽ không thay đổi. Các đường vẽ trên biểu đồ Kagi có thể có độ dày thay đổi tùy thuộc vào mức độ biến động của giá.

• Ưu điểm: Biểu đồ Kagi giúp các nhà giao dịch dễ dàng nhận diện xu hướng thị trường và các điểm đảo chiều quan trọng. Đặc biệt, Kagi phù hợp với các chiến lược giao dịch theo xu hướng.
• Nhược điểm: Việc thiếu yếu tố thời gian khiến một số tín hiệu có thể bị chậm hoặc không kịp thời, đặc biệt trong các thị trường có sự biến động nhanh.

Biểu đồ Hollow

Biểu đồ Hollow là một dạng biến thể của biểu đồ nến, nhưng với sự khác biệt lớn về cách vẽ các nến. Trái ngược với biểu đồ nến thông thường, nến trong biểu đồ Hollow có thân nến "rỗng" khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (giống như nến tăng giá), và "đầy" khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (giống như nến giảm giá).

Biểu đồ Hollow giống với biểu đồ nến nhưng làm nổi bật xu hướng thị trường hơn nhờ vào việc hiển thị các nến "rỗng" hoặc "đầy". Những nến "rỗng" biểu thị một thị trường đang tăng, trong khi nến "đầy" cho thấy một thị trường giảm.

• Ưu điểm: Biểu đồ Hollow dễ đọc và rất trực quan, giúp người giao dịch nhận diện xu hướng rõ ràng hơn, đặc biệt là trong các thị trường có biến động mạnh.
• Nhược điểm: Mặc dù nó dễ hiểu, nhưng biểu đồ Hollow vẫn có thể gặp khó khăn trong việc phân tích các mô hình giá phức tạp, nhất là khi so với biểu đồ nến hoặc biểu đồ Renko.

Tầm quan trọng của biểu đồ Forex trong phân tích kỹ thuật

Biểu đồ Forex là công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch theo dõi diễn biến giá của các cặp ngoại hối trong quá khứ, từ đó hỗ trợ việc dự đoán xu hướng giá trong tương lai, theo quan điểm của các nhà phân tích kỹ thuật. Hầu hết các nhà môi giới Forex đều cung cấp phần mềm biểu đồ miễn phí cho những khách hàng có tài khoản giao dịch. Các biểu đồ này cung cấp thông tin quan trọng, giúp các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật các cặp ngoại hối (FX) cụ thể.

Đối với những nhà giao dịch Forex muốn kết hợp phân tích kỹ thuật vào chiến lược của mình, biểu đồ Forex là công cụ không thể thiếu. Phân tích kỹ thuật dựa trên việc xem xét dữ liệu lịch sử của thị trường và các chỉ báo kỹ thuật để dự đoán diễn biến giá trong tương lai.

Những nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật tin rằng biến động giá ngắn hạn chủ yếu là kết quả của sự thay đổi trong cung và cầu trên thị trường đối với một sản phẩm cụ thể. Vì vậy, đối với những người theo trường phái phân tích kỹ thuật, yếu tố cơ bản của tài sản thường không quan trọng bằng tình hình cung cầu giữa người mua và người bán.

Trên biểu đồ, các nhà giao dịch có thể nhận diện sự thay đổi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa thông qua màu sắc của các thanh. Thường thì màu sáng biểu thị giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, trong khi màu tối cho thấy giá giảm trong suốt phiên giao dịch.

Biểu đồ Forex và lý thuyết Dow

Từ khi thị trường tài chính hình thành, cả nhà giao dịch (trader) và nhà đầu tư (investor) đều đã sử dụng phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, người có công lớn nhất trong việc hệ thống hóa và lan tỏa kiến thức này chính là Charles Dow – một nhà báo người Mỹ, đồng sáng lập Công ty Dow Jones, chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA) và Tạp chí The Wall Street Journal.

Charles Dow từng viết hàng trăm bài xã luận đăng trên The Wall Street Journal, trong đó ông trình bày nhiều quan điểm mang tính nền tảng cho phân tích kỹ thuật – đặc biệt là cách lý giải các biến động giá trên thị trường cổ phiếu. Cho đến ngày nay, rất nhiều nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối (Forex) vẫn ứng dụng lý thuyết của ông như kim chỉ nam trong việc phân tích và ra quyết định giao dịch.

Kết luận

Mỗi loại biểu đồ Forex đều có những ưu điểm và ứng dụng riêng, phù hợp với nhu cầu và chiến lược giao dịch của từng nhà đầu tư. Việc lựa chọn và sử dụng đúng loại biểu đồ sẽ giúp bạn nâng cao khả năng phân tích và ra quyết định chính xác hơn trong mỗi giao dịch. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích, giúp bạn tự tin hơn khi áp dụng các biểu đồ vào chiến lược giao dịch của mình. Đừng quên chia sẻ trải nghiệm của bạn và nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại comment để cùng thảo luận về các loại biểu đồ Forex nhé!